🚀 Бешеная поездка Saylor: 672 497 BTC и счётчик продолжает расти — обрушится ли Strategy Inc. или взлетит до Луны? 🌕

Взгляните на Strategy Inc., галактического гиганта, накапливающего биткоины, который к 2025 году накопил поразительные 672 497 BTC. 🤑 Да, друзья, гипер-бычий настрой Michael Saylor не только остался прежним — он достиг полной скорости! Но будьте осторожны! Экстремальное кредитное плечо, волатильность и манипуляции с индексными правилами могут превратить этот космический корабль в поле космического мусора. 🚀💥

Ищете профессиональную аналитику по рынку акций и классическим финансам? В нашем Telegram-канале вы найдете разборы компаний и инвестиционные идеи.

Перейти к аналитике

Стратегия 2025: Вес Bitcoin против индекса Kraken 🐙

Strategy Inc. (Nasdaq: MSTR) не просто играет в игру с bitcoin – она переписывает правила. Имея баланс, который больше подвержен воздействию BTC, чем любитель загара в Сахаре, это самый агрессивный публичный инструмент для накопления криптовалюты. 🌞 Но эй, что такое небольшая волатильность, когда ты ставишь всё на цифровое золото? 🏦💎

По состоянию на 30 декабря, запас BTC компании Strategy оценивался в впечатляющие $59.5 миллиардов (по $88,413 за BTC). Тем временем, её рыночная капитализация колебалась около $48.4 миллиардов, потому что, ну, акции. 🤷‍♂️ Акции торговались по $155.61, доказывая, что инвесторы либо любят острые ощущения, либо нуждаются в терапевте. 🛋️

Strategy’s stats as of Dec. 30. Source: Strategy Inc. (Spoiler: It’s a lot of numbers. 📊)

Производительность? О, это были американские горки. 🎢 Акции упали на 52% за три месяца и на 49% за год. Подразумеваемая волатильность близка к 68%, почему бы и нет? Историческая волатильность столь же острая: 64% (30 дней) и 75% (1 год). Это не акция — это опцион с ароматом Bitcoin и дополнительным хаосом. 🌶️

Баланс? $2.2 миллиарда наличными, $8.2 миллиарда долга и $8.0 миллиарда привилегированных акций. Действительно, они используют всё, кроме кухонной раковины. 🛁 Руководство утверждает, что их BTC холдинги могут покрыть 70 лет дивидендов. Впечатляет, если BTC не постигнет судьбу додо. 🦤

Правила индексации? Ох, они непростые. Предлагаемые изменения MSCI могут исключить Strategy, если цифровые активы превысят 50% от его активов. Спойлер: BTC составляет 90% их баланса. 😬 Решение Saylor? Продолжать накапливать и молиться, чтобы боги Bitcoin улыбнулись ему. 🙏

FAQ 🧭

Почему Strategy Inc. является наиболее кредитным прокси для биткоина?
Потому что они накопили 672 497 BTC – 90% их баланса – используя собственный капитал, долг и чистую дерзость. 🚀
Как оценка Strategy соотносится с её BTC?
Она торгуется с премией в 1.05x от чистой стоимости активов. Это премия за кредитное плечо, ликвидность и немного надежды. 🌈
На какие риски должны обратить внимание инвесторы?
Волатильность, размытие, $8,2 миллиарда долгов и исключение из индекса. О, и экзистенциальный ужас. 😱
Почему важны включение в индекс и ликвидность?
Включение в Nasdaq 100 и ежедневный объём торгов в $2B поддерживают праздник. Пока он не закончится. 🎉

Смотрите также

2026-01-01 05:57